第39章 百靈通上市準備（1 / 1）
張華決定將百靈通上市，然後將它打造成一個公眾公司，引領百靈通走入現代化的企業之路。百靈通3月份銷售就在1.5個億以上，而純利更是達到驚人的90%。營收的增速雖然已經放緩，但每個月仍然會有所增加，企業沒有貸款，所有資金都是走現結的方式，怎麼看都是相當健康的一家公司，完全能達到上市的標準。張華馬上來到了百靈通總部，找到了羅勝民和魏鴻一起商量。
“老闆的意見是要讓企業上市，這樣我們可以推出股權激奮計劃，更好地回報我們員工和管理層們。這次不是商量，而是通知，你們要儘早地做出相應的計劃，來推進上市的程序。”張華通知他們倆。
“上市我們沒意見，相信所有員工都是支援的，但股權激勵是個什麼樣的搞法，老闆那邊有什麼意見不？”魏鴻問道。
“上市成功後，老闆會再增發一筆股份用作激勵之用，根據當時的市值，增發的數量會在1%到5%之間，所有員工和管理層都有機會拿到。”張華解釋道，這麼多的股份拿出來是相當有分量的，因為百靈通的市值預計是100個億以上，就算最低的1%都有1個億，現在整個公司的員工都沒到500人，平均每個人都有20萬，已經算是很慷慨了。
魏鴻和羅勝民對視了一眼，顯然對這個份額也是很滿意的，兩人頓時仔細商量起上市程序和方法了，倒是將張華涼在了一邊。
“你們好好商量一下，順便去接觸一下證券公司那邊，先談談，如果需要股權方出面的話，再聯絡我過來。”張華放下這句話就離開了，決定後天再過來問問進度。
魏鴻和羅勝民兩人在張華走了後，商量了兩個小時，還是決定先聯絡幾家證券公司，問問專業人士的意見如何。於是兩人開始打全國知名券商電話。
第一家選擇的是中建證券，在網上找到他們總機的電話後，羅勝民就直接打到前臺，在被語音提示繞得不耐煩之後，終於前臺接下了電話。
“您好，這裡是中建證券。”前臺MM甜美的聲音現在在兩人聽起來一點都不甜美。
“我們是百靈通企業，最近計劃上市，所以來諮詢一下你們。”
“好的，您的聯絡方式是什麼呢？我幫你轉接一下相關部門。”
羅勝民將自己平常不怎麼用的一個號碼告訴了對方，然後再電話聯絡下一家。
羅勝民的電話還沒有打通，手機就響了起來，魏鴻接了電話，走到一旁。
“您好，我是中建證券企業融資部程明，請問您這邊是百靈通嗎？”
“是的，這裡是百靈通。我們想諮詢一下公司上市的事情。”
“好的，我正好也在深圳，不知道能不能今天就過來拜訪？”
“下午1點就可以。”魏鴻沒想到程明這麼主動，雷厲風行。殊不知程明作為中建證券常駐鵬城的投行員工，有好幾個手下幫他收集鵬城地區的企業情況，有一個員工在稅務局裡有一位很要好的朋友，有好幾次喝酒都聽到他說最近出來一個納稅大戶叫百靈通的，程明在這幾天一直都在收集百靈通的相關資料，正準備上門拜訪，哪知道卻是被總部通知百靈通主動打電話過來，怎麼會不主動，不早點過來？萬一同行來搶生意怎麼搞！
羅勝民陸續地又聯絡了幾家證券公司，不過直到中午吃飯都沒有第二個人打電話過來。也不知道有引起他們注意了不，羅勝民和魏鴻也只能先和程明商談再說。
下午1點沒到，程明一行共3人就來到了百靈通，寒暄過後，雙方就正式進入了主題。
“百靈通最適合的板塊還是創業版，創業版上市的要求有以下幾個：第一是發行人是依法設立且持續經營三年以上的股份有限公司。有限責任公司按原賬面淨資產值折股整體變更為股份有限公司的，持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算。這一條我查過你們註冊記錄，應當是滿足要求的。
“第二是最近兩年需連續盈利，最近兩年淨利潤累計不少於一千萬元；或者最近一年盈利，最近一年營業收入不少於五千萬元。淨利潤以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據；這一條不知道你們情況怎麼樣？不過從納稅上來看，我相信不會有問題。“
“16年是可以滿足，我們營收達到了3.5億，利潤也有近1個多億。”羅勝民回答道。
“第三個是關於資產的，最近一期末淨資產不少於二千萬元，且不存在未彌補虧損；這個你們去年的盈利就滿足這個要求了，相信問題不大。
“第四條是：發行後股本總額不少於三千萬元。第十二條發行人的註冊資本已足額繳納，發起人或者股東用作出資的資產的財產權轉移手續已辦理完畢。發行人的主要資產不存在重大權屬糾紛。這條我相信應當可以滿足。”程明隨後做了總結性發言：“所以我對你們公司上市很有信心，從你們市場前景和這段時間發展速度上來看，上市也會被機構和股民一致看好。”
“這些我們也都知道，不過我們公司有一個問題，就是在7月份有進行過股權變動，好像不滿足創業板的要求吧？”羅勝民指出這一點，因為原來成立的公司完全不滿一年，不能滿足上市要求，所以羅勝民和張華才去找了個殼公司。
“這個確實有點問題，不過主機板對此沒有要求，能登上創業板對公司來說估計上會有很大優勢，而主機板的話到時公司市盈不會像創業板那麼高。”程明覺得這確實是個問題，如果在主機板上市，以後公司發行股份不會像創業板那麼有優勢，對他以後業務開展來說也不是特別好。
“那就上主機板吧，我們老闆也是這個要求。”
“嗯，那仔細瞭解一下你們公司的結構和主營業務，看看在哪些方面我們可以幫上忙。”
隨後，程明瞭解了百靈通發展的歷史，現有業務佈局，以及未來的戰略規劃。不過在股權方面遇到了問題，因為連魏鴻都不知道公司大股東是誰，只知道代理人是張華。
“張華？是不是最近開發出全息頭盔的張華張總？”程明試探性地問了一下，他直覺上告訴自己，很有這個可能性。
“這個我們沒聽說，張華原來是我們公司業務部，市場部以及技術部負責人，是公司最早的三位員工之一，後來高管陸續到齊後，他就只擔任董事會秘書，所有關於公司的重大決定都是他負責傳達的。至於董事長和股東，我們也沒見過。”魏鴻說道。羅勝民雖然知道內情，但沒有張華的授權也不好意思說出來。
“那最好能約上張總出來聊一聊，股權情況是考察的重點，因為這個和公司的治理機構相關聯，如果想上市的話，實際控制人是必須出面的。”程明很嚴肅地說道。
“嗯，我們會和張總約好的。”
“我們瞭解清楚後，只要你們公司在大的問題上不出現漏洞，後續的工作我們都會做好，我們有標準工作流程的，到時只要你們配合我們就好了。”程明也不願意直接將事情全講清楚：“大致的上市流程我這裡有一份，你們可以拿去看，希望能儘快與張總聯絡上。”程明助手將一份資料交給了羅勝民和魏鴻。
程明離開後，魏鴻就向張華說了程明的情況，張華覺得程明還算是一位有心人，有心給他一個機會，就讓他們和程明預約一下，明天上午見面。